MyInvestor Value busca las mejores compañías a nivel global para beneficiarse de las tendencias más relevantes.
Comisiones ajustadas
1,35 % de gestión, 9 % de éxito y 0,08 % de depositaría.
Método 1
El 100 % de las ideas se generan a través de un método propio de inversión en valor que ha obtenido resultados destacados durante los últimos 20 años.
Tendencias estructurales
El fondo invierte en compañías bien posicionadas ante las principales tendencias estructurales por su mayor capacidad para crear valor a largo plazo.
Margen de seguridad
La inversión en compañías que incrementan su valor de forma recurrente y sostenible supone un margen seguridad.
Control del riesgo
El objetivo de MyInvestor Value es batir a los índices con niveles de riesgo más reducidos.
Proximidad
Invierte de forma diversificada en un número de compañías que permite mantener una relación de proximidad con sus equipos directivos.
1 El método actual de MyInvestor Value tiene un track record de más de 20 años. Su gestor, Carlos Val-Carreres ha gestionado y asesorado diferentes vehículos aplicando la misma metodología. Entre el 1/07/2002 y el 30/09/2019 formó parte del equipo gestor de Lierde Sicav. En ese periodo, Lierde Sicav ganó un 232,1 % frente al 15,1 % del Stoxx 600 net return (incluye dividendos). Entre el 30/09/2019 y el 4/12/2020 asesoró el vehículo Value Strategy Fund de Singular Bank. Logró una rentabilidad del 23,5 % en el período frente al 2,6 % del índice Stoxx 600 net return. En diciembre de 2020 Val-Carreres inició un período de no competencia hasta que empezó a gestionar MyInvestor Value.
Rentabilidades históricas
2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MyInvestor Value | 0,92 % | -2,77 % | 14,09 % | -6,49 % | 22,39 % | 28,14 % |
FTSE Developed Europe Small Cap Index (EUR) | -0,48 % | -21,00 % | 10,77 % | 5,12 % | 17,78 % | 7,81 % |
Diferencia | 1,40 % | 18,23 % | 3,32 % | -11,61 % | 4,61 % | 20,33 % |
* Desde 19/11/2021
Fuente: Bloomberg. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Puedes consultar la información completa sobre este fondo en el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor.
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Toda inversión en mercados financieros conlleva un riesgo, incluido el potencial riesgo de pérdida del capital invertido o el de ausencia de rentabilidad. El nivel de riesgo y la información de cada uno de los Fondos de Inversión comercializados por MyInvestor está detallado en el Folleto Informativo o Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI) de cada uno de los Fondos de Inversión, disponible en la página web de MyInvestor (www.myinvestor.es) y en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (www.cnmv.es).
Los datos contenidos en este documento tienen simplemente el objetivo de la información y no constituyen asesoramiento de inversión por lo que no deben ser tratados como una recomendación personalizada. MyInvestor Banco no asumen responsabilidad alguna pérdidas directa o indirecta sufridas como consecuencia de la utilización de la información contenida en esta comunicación.
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